1、2025年(nian)6月12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告(gao)称,第一大股(gu)深铁集拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所(suo)提升。公司(si)积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支(zhi)持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能够安全穿越(yue)周期,构(gou)筑房(fang)企(qi)发(fa)展新模式,我(wo)们下(xia)调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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