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2025-06-19 21:25:16 作者:牛若彦

2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股(gu),占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总(zong)额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款(kuan),借款利(li)率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所(suo)收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。

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