1、2025年6月(yue)12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已(yi)完成所(suo)有 A 股库存(cun)的出售(shou),出售股份数量为7295.6万(wan)股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额为4.79亿元,成(cheng)交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一(yi)大股深铁集拟向公司(si)提不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收(shou)缩,销售单价有所提(ti)升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预(yu)计(ji)2025-2027年公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在(zai)不确(que)定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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