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国信证券指出,目前燃油成本仍为航空公司的第一大成(cheng)本,油价的(de)快速上升(sheng)虽然(ran)会触发更高标准(zhun)的燃油附加费,但是(shi)同样也会因成本转嫁而对需求产生挤出效应,航司盈利持续恶(e)化概率高。此外(wai),航(hang)空公司购买、租(zu)赁飞机、航油(you)等主要使用外币支付,同时2021年开始实行新租赁准则,外币负债敞口显著放大,汇率贬值会(hui)带来巨额汇兑(dui)损失,严重影响航(hang)司当期利润。
上周甲醇价(jia)格延续反弹走势,并在上(shang)周五中东局势升温情况下大幅跳涨,一方面伊朗是全球重(zhong)要原油输出国,原油价格上涨将推动聚烯烃等产品(pin)价格上涨,进而对甲醇价格形成正反馈,另一方面,伊(yi)朗是我国(guo)重要甲醇进口来源国,目前有消息(xi)涉及(ji)660万吨/年产能的甲(jia)醇装置停车,进口减(jian)量预期增强,支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看,国(guo)内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升(sheng)的趋(qu)势,需(xu)求端相对平(ping)稳,夏季(ji)升(sheng)温下游步入消费淡季,需求(qiu)增长空间有限,同(tong)时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增强。成本方面,近期煤价虽持稳,但甲醇(chun)价格价格上涨再度增(zeng)厚煤制及(ji)焦炉气(qi)装置利润,逐渐(jian)进(jin)入煤炭消费(fei)旺季,短期内煤价难有(you)大跌,但南方降水及清洁能源替代也在限制上方(fang)空间。此前空头基(ji)于弱需求及装置(zhi)相对高利润入场,目前该(gai)逻辑主线仍在,但地缘冲突对能化板块(kuai)支撑走强,且甲醇直接(jie)受到(dao)海外供应减少预期增强冲击,建议空头(tou)暂时回避,关注中东局势进展及原油走势,待原油上涨动能衰竭再行入场(chang)。仅供参考。
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1、纽约商品交易所7月交割的西得(de)克萨斯中质原油(WTI)合约下(xia)跌1.21美元,跌幅为1.66%,收于每桶71.77美元(yuan)。上周五该合约上涨近5美元,周涨(zhang)幅达13%。
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