1、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售(shou)单价(jia)有所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发(fa)行(xing)、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房(fang)企发展新(xin)模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预(yu)计2025-2027年(nian)公司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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2、回顾(gu)基(ji)金2024年年报及2025年一季报数(shu)据可以发现,一季度(du)广发高端制造(zao)股票基金曾对固德威大幅减仓(cang)565.1万股。而对比基金最新持仓数据来看,该(gai)基金在二季度以来已增持固德威302.24万股。
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