2、2025年6月12日,万科发(fa)布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借(jie)款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周(zhou)期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑(lv)到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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